gl/bank_account_reconcile.php

   1 <?php
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   9     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  10     See the License here <http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>.
  11 ***********************************************************************/
  12 $page_security = 'SA_RECONCILE';
  13 $path_to_root = "..";
  14 include($path_to_root . "/includes/db_pager.inc");
  15 include_once($path_to_root . "/includes/session.inc");
  16
  17 include_once($path_to_root . "/includes/date_functions.inc");
  18 include_once($path_to_root . "/includes/ui.inc");
  19 include_once($path_to_root . "/includes/data_checks.inc");
  20
  21 include_once($path_to_root . "/gl/includes/gl_db.inc");
  22 include_once($path_to_root . "/includes/banking.inc");
  23
  24 $js = "";
  25 if ($SysPrefs->use_popup_windows)
  26         $js .= get_js_open_window(800, 500);
  27 if (user_use_date_picker())
  28         $js .= get_js_date_picker();
  29
  30 add_js_file('reconcile.js');
  31
  32 page(_($help_context = "Reconcile Bank Account"), false, false, "", $js);
  33
  34 check_db_has_bank_accounts(_("There are no bank accounts defined in the system."));
  35
  36 function check_date() {
  37         if (!is_date(get_post('reconcile_date'))) {
  38                 display_error(_("Invalid reconcile date format"));
  39                 set_focus('reconcile_date');
  40                 return false;
  41         }
  42         return true;
  43 }
  44 //
  45 //      This function can be used directly in table pager
  46 //      if we would like to change page layout.
  47 //
  48 function rec_checkbox($row)
  49 {
  50         $name = "rec_" .$row['id'];
  51         $hidden = 'last['.$row['id'].']';
  52         $value = $row['reconciled'] != '';
  53
  54 // save also in hidden field for testing during 'Reconcile'
  55         return is_closed_trans($row['type'], $row['trans_no']) ? "--" : checkbox(null, $name, $value, true, _('Reconcile this transaction'))
  56                 . hidden($hidden, $value, false);
  57 }
  58
  59 function systype_name($dummy, $type)
  60 {
  61         global $systypes_array;
  62
  63         return $systypes_array[$type];
  64 }
  65
  66 function trans_view($trans)
  67 {
  68         return get_trans_view_str($trans["type"], $trans["trans_no"]);
  69 }
  70
  71 function gl_view($row)
  72 {
  73         return get_gl_view_str($row["type"], $row["trans_no"]);
  74 }
  75
  76 function fmt_debit($row)
  77 {
  78         $value = $row["amount"];
  79         return $value>=0 ? price_format($value) : '';
  80 }
  81
  82 function fmt_credit($row)
  83 {
  84         $value = -$row["amount"];
  85         return $value>0 ? price_format($value) : '';
  86 }
  87
  88 function bank_fee($row)
  89 {
  90         $value = -$row["charge"];
  91         return $value > 0 ? price_format($value) : '';
  92 }
  93
  94 function fmt_person($trans)
  95 {
  96         return get_counterparty_name($trans["type"], $trans["trans_no"]);
  97 }
  98
  99 function fmt_memo($row)
 100 {
 101         $value = $row["memo_"];
 102         return $value;
 103 }
 104
 105 function update_data()
 106 {
 107         global $Ajax;
 108
 109         unset($_POST["beg_balance"]);
 110         unset($_POST["end_balance"]);
 111         $Ajax->activate('summary');
 112 }
 113 //---------------------------------------------------------------------------------------------
 114 // Update db record if respective checkbox value has changed.
 115 //
 116 function change_tpl_flag($reconcile_id)
 117 {
 118         global  $Ajax;
 119
 120         if (!check_date()
 121                 && check_value("rec_".$reconcile_id)) // temporary fix
 122                 return false;
 123
 124         if (get_post('bank_date')=='')  // new reconciliation
 125                 $Ajax->activate('bank_date');
 126
 127         $_POST['bank_date'] = date2sql(get_post('reconcile_date'));
 128         $reconcile_value = check_value("rec_".$reconcile_id)
 129                                                 ? ("'".$_POST['bank_date'] ."'") : 'NULL';
 130
 131         update_reconciled_values($reconcile_id, $reconcile_value, $_POST['reconcile_date'],
 132                 input_num('end_balance'), $_POST['bank_account']);
 133
 134         $Ajax->activate('reconciled');
 135         $Ajax->activate('difference');
 136         return true;
 137 }
 138
 139 function set_tpl_flag($reconcile_id)
 140 {
 141         global  $Ajax;
 142
 143         if (check_value("rec_".$reconcile_id))
 144                 return;
 145
 146         if (get_post('bank_date')=='')  // new reconciliation
 147                 $Ajax->activate('bank_date');
 148
 149         $_POST['bank_date'] = date2sql(get_post('reconcile_date'));
 150         $reconcile_value =  ("'".$_POST['bank_date'] ."'");
 151
 152         update_reconciled_values($reconcile_id, $reconcile_value, $_POST['reconcile_date'],
 153                 input_num('end_balance'), $_POST['bank_account']);
 154
 155         $Ajax->activate('reconciled');
 156         $Ajax->activate('difference');
 157 }
 158
 159 if (!isset($_POST['reconcile_date'])) { // init page
 160         $_POST['reconcile_date'] = new_doc_date();
 161 //      $_POST['bank_date'] = date2sql(Today());
 162 }
 163
 164 if (list_updated('bank_account')) {
 165     $Ajax->activate('bank_date');
 166         update_data();
 167 }
 168 if (list_updated('bank_date')) {
 169         $_POST['reconcile_date'] =
 170                 get_post('bank_date')=='' ? Today() : sql2date($_POST['bank_date']);
 171         update_data();
 172 }
 173 if (get_post('_reconcile_date_changed')) {
 174         $_POST['bank_date'] = check_date() ? date2sql(get_post('reconcile_date')) : '';
 175     $Ajax->activate('bank_date');
 176         update_data();
 177 }
 178
 179 $id = find_submit('_rec_');
 180 if ($id != -1)
 181         change_tpl_flag($id);
 182
 183
 184 if (isset($_POST['Reconcile'])) {
 185         set_focus('bank_date');
 186         foreach($_POST['last'] as $id => $value)
 187                 if ($value != check_value('rec_'.$id))
 188                         if(!change_tpl_flag($id)) break;
 189
 190     $Ajax->activate('_page_body');
 191 }
 192
 193 if (isset($_POST['ReconcileAll'])) {
 194         set_focus('bank_date');
 195         foreach($_POST['last'] as $id => $value)
 196                 set_tpl_flag($id);
 197
 198     $Ajax->activate('_page_body');
 199 }
 200
 201 //------------------------------------------------------------------------------------------------
 202 start_form();
 203 start_table(TABLESTYLE_NOBORDER);
 204 start_row();
 205 bank_accounts_list_cells(_("Account:"), 'bank_account', null, true);
 206
 207 bank_reconciliation_list_cells(_("Bank Statement:"), get_post('bank_account'),
 208         'bank_date', null, true, _("New"));
 209 end_row();
 210 end_table();
 211
 212 $result = get_max_reconciled(get_post('reconcile_date'), $_POST['bank_account']);
 213
 214 if ($row = db_fetch($result)) {
 215         $_POST["reconciled"] = price_format($row["end_balance"]-$row["beg_balance"]);
 216         $total = $row["total"];
 217         if (!isset($_POST["beg_balance"])) { // new selected account/statement
 218                 $_POST["last_date"] = sql2date($row["last_date"]);
 219                 $_POST["beg_balance"] = price_format($row["beg_balance"]);
 220                 $_POST["end_balance"] = price_format($row["end_balance"]);
 221                 if (get_post('bank_date')) {
 222                         // if it is the last updated bank statement retrieve ending balance
 223
 224                         $row = get_ending_reconciled($_POST['bank_account'], $_POST['bank_date']);
 225                         if($row) {
 226                                 $_POST["end_balance"] = price_format($row["ending_reconcile_balance"]);
 227                         }
 228                 }
 229         }
 230 }
 231
 232 echo "<hr>";
 233
 234 div_start('summary');
 235
 236 start_table(TABLESTYLE);
 237 $th = array(_("Reconcile Date"), _("Beginning<br>Balance"),
 238         _("Ending<br>Balance"), _("Account<br>Total"),_("Reconciled<br>Amount"), _("Difference"));
 239 table_header($th);
 240 start_row();
 241
 242 date_cells("", "reconcile_date", _('Date of bank statement to reconcile'),
 243         get_post('bank_date')=='', 0, 0, 0, null, true);
 244
 245 amount_cells_ex("", "beg_balance", 15);
 246
 247 amount_cells_ex("", "end_balance", 15);
 248
 249 $reconciled = input_num('reconciled');
 250 $difference = input_num("end_balance") - input_num("beg_balance") - $reconciled;
 251
 252 amount_cell($total);
 253 amount_cell($reconciled, false, '', "reconciled");
 254 amount_cell($difference, false, '', "difference");
 255
 256 end_row();
 257 end_table();
 258 div_end();
 259 echo "<hr>";
 260 //------------------------------------------------------------------------------------------------
 261
 262 if (!isset($_POST['bank_account']))
 263     $_POST['bank_account'] = "";
 264
 265 $sql = get_sql_for_bank_account_reconcile(get_post('bank_account'), get_post('reconcile_date'));
 266
 267 $act = get_bank_account($_POST["bank_account"]);
 268 display_heading($act['bank_account_name']." - ".$act['bank_curr_code']);
 269
 270         $cols =
 271         array(
 272                 _("Type") => array('fun'=>'systype_name', 'ord'=>''),
 273                 _("#") => array('fun'=>'trans_view', 'ord'=>''),
 274                 _("Reference"),
 275                 _("Date") => 'date',
 276                 _("Debit") => array('align'=>'right', 'fun'=>'fmt_debit'),
 277                 _("Credit") => array('align'=>'right','insert'=>true, 'fun'=>'fmt_credit'),
 278                 _("Bank fees") => array('align'=>'right','insert'=>true, 'fun'=>'bank_fee'),
 279             _("Person/Item") => array('fun'=>'fmt_person'),
 280                 _("Memo") => array('fun'=>'fmt_memo'),
 281                 array('insert'=>true, 'fun'=>'gl_view'),
 282                 "X"=>array('insert'=>true, 'fun'=>'rec_checkbox')
 283            );
 284         $table =& new_db_pager('trans_tbl', $sql, $cols);
 285
 286         $table->width = "80%";
 287         display_db_pager($table);
 288
 289 br(1);
 290 echo '<center>';
 291 submit('Reconcile', _("Reconcile"), true, '', null);
 292 submit('ReconcileAll', _("Reconcile All"), true, '');
 293 echo '</center>';
 294 end_form();
 295
 296 //------------------------------------------------------------------------------------------------
 297
 298 end_page();
 299