gl/bank_account_reconcile.php

   1 <?php
   2 /**********************************************************************
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   5         as published by the Free Software Foundation, either version 3
   6         of the License, or (at your option) any later version.
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   8     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
   9     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  10     See the License here <http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>.
  11 ***********************************************************************/
  12 /* Author Rob Mallon */
  13 $page_security = 'SA_RECONCILE';
  14 $path_to_root = "..";
  15 include($path_to_root . "/includes/db_pager.inc");
  16 include_once($path_to_root . "/includes/session.inc");
  17
  18 include_once($path_to_root . "/includes/date_functions.inc");
  19 include_once($path_to_root . "/includes/ui.inc");
  20 include_once($path_to_root . "/includes/data_checks.inc");
  21
  22 include_once($path_to_root . "/gl/includes/gl_db.inc");
  23 include_once($path_to_root . "/includes/banking.inc");
  24
  25 $js = "";
  26 if ($use_popup_windows)
  27         $js .= get_js_open_window(800, 500);
  28 if ($use_date_picker)
  29         $js .= get_js_date_picker();
  30
  31 add_js_file('reconcile.js');
  32
  33 page(_($help_context = "Reconcile Bank Account"), false, false, "", $js);
  34
  35 check_db_has_bank_accounts(_("There are no bank accounts defined in the system."));
  36
  37 function check_date() {
  38         if (!is_date(get_post('reconcile_date'))) {
  39                 display_error(_("Invalid reconcile date format"));
  40                 set_focus('reconcile_date');
  41                 return false;
  42         }
  43         return true;
  44 }
  45 //
  46 //      This function can be used directly in table pager
  47 //      if we would like to change page layout.
  48 //
  49 function rec_checkbox($row)
  50 {
  51         $name = "rec_" .$row['id'];
  52         $hidden = 'last['.$row['id'].']';
  53         $value = $row['reconciled'] != '';
  54
  55 // save also in hidden field for testing during 'Reconcile'
  56         return checkbox(null, $name, $value, true, _('Reconcile this transaction'))
  57                 . hidden($hidden, $value, false);
  58 }
  59
  60 function systype_name($dummy, $type)
  61 {
  62         global $systypes_array;
  63
  64         return $systypes_array[$type];
  65 }
  66
  67 function trans_view($trans)
  68 {
  69         return get_trans_view_str($trans["type"], $trans["trans_no"]);
  70 }
  71
  72 function gl_view($row)
  73 {
  74         return get_gl_view_str($row["type"], $row["trans_no"]);
  75 }
  76
  77 function fmt_debit($row)
  78 {
  79         $value = $row["amount"];
  80         return $value>=0 ? price_format($value) : '';
  81 }
  82
  83 function fmt_credit($row)
  84 {
  85         $value = -$row["amount"];
  86         return $value>0 ? price_format($value) : '';
  87 }
  88
  89 function fmt_person($row)
  90 {
  91         return payment_person_name($row["person_type_id"],$row["person_id"]);
  92 }
  93
  94 $update_pager = false;
  95 function update_data()
  96 {
  97         global $Ajax, $update_pager;
  98
  99         unset($_POST["beg_balance"]);
 100         unset($_POST["end_balance"]);
 101         $Ajax->activate('summary');
 102         $update_pager = true;
 103 }
 104 //---------------------------------------------------------------------------------------------
 105 // Update db record if respective checkbox value has changed.
 106 //
 107 function change_tpl_flag($reconcile_id)
 108 {
 109         global  $Ajax;
 110
 111         if (!check_date()
 112                 && check_value("rec_".$reconcile_id)) // temporary fix
 113                 return false;
 114
 115         if (get_post('bank_date')=='')  // new reconciliation
 116                 $Ajax->activate('bank_date');
 117
 118         $_POST['bank_date'] = date2sql(get_post('reconcile_date'));
 119         $reconcile_value = check_value("rec_".$reconcile_id)
 120                                                 ? ("'".$_POST['bank_date'] ."'") : 'NULL';
 121         $sql = "UPDATE ".TB_PREF."bank_trans SET reconciled=$reconcile_value"
 122                 ." WHERE id=".db_escape($reconcile_id);
 123
 124         db_query($sql, "Can't change reconciliation status");
 125         // save last reconcilation status (date, end balance)
 126     $sql2="UPDATE ".TB_PREF."bank_accounts SET last_reconciled_date='"
 127                         .date2sql($_POST["reconcile_date"])."',
 128             ending_reconcile_balance=".input_num("end_balance")
 129                         ." WHERE id=".db_escape($_POST["bank_account"]);
 130
 131         $result = db_query($sql2,"Error updating reconciliation information");
 132         $Ajax->activate('reconciled');
 133         $Ajax->activate('difference');
 134         return true;
 135 }
 136
 137 if (!isset($_POST['reconcile_date'])) { // init page
 138         $_POST['reconcile_date'] = new_doc_date();
 139 //      $_POST['bank_date'] = date2sql(Today());
 140 }
 141
 142 if (list_updated('bank_account')) {
 143     $Ajax->activate('bank_date');
 144         update_data();
 145 }
 146 if (list_updated('bank_date')) {
 147         $_POST['reconcile_date'] =
 148                 get_post('bank_date')=='' ? Today() : sql2date($_POST['bank_date']);
 149         update_data();
 150 }
 151 if (get_post('_reconcile_date_changed')) {
 152         $_POST['bank_date'] = check_date() ? date2sql(get_post('reconcile_date')) : '';
 153     $Ajax->activate('bank_date');
 154         update_data();
 155 }
 156
 157 $id = find_submit('_rec_');
 158 if ($id != -1)
 159         change_tpl_flag($id);
 160
 161 if (isset($_POST['Reconcile'])) {
 162         set_focus('bank_date');
 163         foreach($_POST['last'] as $id => $value)
 164                 if ($value != check_value('rec_'.$id))
 165                         if(!change_tpl_flag($id)) break;
 166     $Ajax->activate('_page_body');
 167 }
 168
 169 //------------------------------------------------------------------------------------------------
 170 start_form();
 171 start_table("class='tablestyle_noborder'");
 172 start_row();
 173 bank_accounts_list_cells(_("Account:"), 'bank_account', null, true);
 174
 175 bank_reconciliation_list_cells(_("Bank Statement:"), get_post('bank_account'),
 176         'bank_date', null, true, _("New"));
 177 end_row();
 178 end_table();
 179
 180 $date = date2sql(get_post('reconcile_date'));
 181  // temporary fix to enable fix of invalid entries made in 2.2RC
 182 if ($date == 0) $date = '0000-00-00';
 183
 184 $sql = "SELECT MAX(reconciled) as last_date,
 185                  SUM(IF(reconciled<='$date', amount, 0)) as end_balance,
 186                  SUM(IF(reconciled<'$date', amount, 0)) as beg_balance,
 187                  SUM(amount) as total
 188         FROM ".TB_PREF."bank_trans trans
 189         WHERE bank_act=".db_escape($_POST['bank_account']);
 190 //      ." AND trans.reconciled IS NOT NULL";
 191
 192 $result = db_query($sql,"Cannot retrieve reconciliation data");
 193
 194 if ($row = db_fetch($result)) {
 195         $_POST["reconciled"] = price_format($row["end_balance"]-$row["beg_balance"]);
 196         $total = $row["total"];
 197         if (!isset($_POST["beg_balance"])) { // new selected account/statement
 198                 $_POST["last_date"] = sql2date($row["last_date"]);
 199                 $_POST["beg_balance"] = price_format($row["beg_balance"]);
 200                 $_POST["end_balance"] = price_format($row["end_balance"]);
 201                 if (get_post('bank_date')) {
 202                         // if it is the last updated bank statement retrieve ending balance
 203                         $sql = "SELECT ending_reconcile_balance
 204                                 FROM ".TB_PREF."bank_accounts WHERE id=".db_escape($_POST['bank_account'])
 205                                 . " AND last_reconciled_date=".db_escape($_POST['bank_date']);
 206                         $result = db_query($sql,"Cannot retrieve last reconciliation");
 207                         $row = db_fetch($result);
 208                         if($row) {
 209                                 $_POST["end_balance"] = price_format($row["ending_reconcile_balance"]);
 210                         }
 211                 }
 212         }
 213 }
 214
 215 echo "<hr>";
 216
 217 div_start('summary');
 218
 219 start_table($table_style);
 220 $th = array(_("Reconcile Date"), _("Beginning<br>Balance"),
 221         _("Ending<br>Balance"), _("Account<br>Total"),_("Reconciled<br>Amount"), _("Difference"));
 222 table_header($th);
 223 start_row();
 224
 225 date_cells("", "reconcile_date", _('Date of bank statement to reconcile'),
 226         get_post('bank_date')=='', 0, 0, 0, null, true);
 227
 228 amount_cells_ex("", "beg_balance", 15);
 229
 230 amount_cells_ex("", "end_balance", 15);
 231
 232 $reconciled = input_num('reconciled');
 233 $difference = input_num("end_balance") - input_num("beg_balance") - $reconciled;
 234
 235 amount_cell($total);
 236 amount_cell($reconciled, false, '', "reconciled");
 237 amount_cell($difference, false, '', "difference");
 238
 239 end_row();
 240 end_table();
 241 div_end();
 242 echo "<hr>";
 243 //------------------------------------------------------------------------------------------------
 244
 245 if (!isset($_POST['bank_account']))
 246     $_POST['bank_account'] = "";
 247
 248 $sql = "SELECT  type, trans_no, ref, trans_date,
 249                                 amount, person_id, person_type_id, reconciled, id
 250                 FROM ".TB_PREF."bank_trans
 251                 WHERE ".TB_PREF."bank_trans.bank_act = ".db_escape($_POST['bank_account']) . "
 252                         AND (reconciled IS NULL OR reconciled='". $date ."')
 253                 ORDER BY trans_date,".TB_PREF."bank_trans.id";
 254 // or   ORDER BY reconciled desc, trans_date,".TB_PREF."bank_trans.id";
 255
 256 $act = get_bank_account($_POST["bank_account"]);
 257 display_heading($act['bank_account_name']." - ".$act['bank_curr_code']);
 258
 259         $cols =
 260         array(
 261                 _("Type") => array('fun'=>'systype_name', 'ord'=>''),
 262                 _("#") => array('fun'=>'trans_view', 'ord'=>''),
 263                 _("Reference"),
 264                 _("Date") => 'date',
 265                 _("Debit") => array('align'=>'right', 'fun'=>'fmt_debit'),
 266                 _("Credit") => array('align'=>'right','insert'=>true, 'fun'=>'fmt_credit'),
 267             _("Person/Item") => array('fun'=>'fmt_person'),
 268                 array('insert'=>true, 'fun'=>'gl_view'),
 269                 "X"=>array('insert'=>true, 'fun'=>'rec_checkbox')
 270            );
 271         $table =& new_db_pager('trans_tbl', $sql, $cols);
 272
 273         $table->width = "80%";
 274         display_db_pager($table);
 275
 276 br(1);
 277 submit_center('Reconcile', _("Reconcile"), true, '', null);
 278
 279 end_form();
 280
 281 //------------------------------------------------------------------------------------------------
 282
 283 end_page();
 284
 285 ?>