doc/bank_reconciliation.txt

   1 Bank Reconciliation
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   3 1. Select the account you want to reconcile.
   4 2. Get your bank statement (from the bank)
   5 3. The first time you reconcile you will need to enter a reconcile date and
   6         a start balance... Or 0 for the start balance if it is actually a new
   7         account.
   8 4. Enter the end balance from the statement
   9 5. Check entries that match the entries from your bank statement
  10 6. If all entries match, 'Difference' should be 0. If it is, you are done
  11         and you have reconciled your account for the period.
  12         If you have some transactions unchecked, they will wait for next bank
  13         statement to be reconciled. If you have some transactions on bank statement
  14         but absent in system, go to the Bank Payments/Deposits and enter missing
  15         transactions, then repeat step 5.
  16 7. All checked items are recorded as reconciled in the bank_trans table and
  17         the last ending balance and reconciled date is recorded for that account
  18         in the bank_accounts table.
  19 8. The next time you reconcile against a bank statement, the ending balance
  20         from the last reconciliation is automatically used as the starting balance
  21         for this reconciliation..
  22         You enter the ending balance for this reconciliation and repeat steps 5-7
  23 9. If you want for some reason to find transactions reconciled with bank
  24         statement on given date select the document date with the selector.
  25         If you have a lot of bank statements entered you can skip the bank
  26         statement selector and enter date of bank statement in Reconcile Date
  27         directly. If there is no bank statement reconciled on given date the
  28         selector will display 'New'.