gl/bank_account_reconcile.php

   1 <?php
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   8     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
   9     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  10     See the License here <http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>.
  11 ***********************************************************************/
  12 /* Author Rob Mallon */
  13 $page_security = 'SA_RECONCILE';
  14 $path_to_root = "..";
  15 include($path_to_root . "/includes/db_pager.inc");
  16 include_once($path_to_root . "/includes/session.inc");
  17
  18 include_once($path_to_root . "/includes/date_functions.inc");
  19 include_once($path_to_root . "/includes/ui.inc");
  20 include_once($path_to_root . "/includes/data_checks.inc");
  21
  22 include_once($path_to_root . "/gl/includes/gl_db.inc");
  23 include_once($path_to_root . "/includes/banking.inc");
  24
  25 $js = "";
  26 if ($use_popup_windows)
  27         $js .= get_js_open_window(800, 500);
  28 if (user_use_date_picker())
  29         $js .= get_js_date_picker();
  30
  31 add_js_file('reconcile.js');
  32
  33 page(_($help_context = "Reconcile Bank Account"), false, false, "", $js);
  34
  35 check_db_has_bank_accounts(_("There are no bank accounts defined in the system."));
  36
  37 function check_date() {
  38         if (!is_date(get_post('reconcile_date'))) {
  39                 display_error(_("Invalid reconcile date format"));
  40                 set_focus('reconcile_date');
  41                 return false;
  42         }
  43         return true;
  44 }
  45 //
  46 //      This function can be used directly in table pager
  47 //      if we would like to change page layout.
  48 //
  49 function rec_checkbox($row)
  50 {
  51         $name = "rec_" .$row['id'];
  52         $hidden = 'last['.$row['id'].']';
  53         $value = $row['reconciled'] != '';
  54
  55 // save also in hidden field for testing during 'Reconcile'
  56         return checkbox(null, $name, $value, true, _('Reconcile this transaction'))
  57                 . hidden($hidden, $value, false);
  58 }
  59
  60 function systype_name($dummy, $type)
  61 {
  62         global $systypes_array;
  63
  64         return $systypes_array[$type];
  65 }
  66
  67 function trans_view($trans)
  68 {
  69         return get_trans_view_str($trans["type"], $trans["trans_no"]);
  70 }
  71
  72 function gl_view($row)
  73 {
  74         return get_gl_view_str($row["type"], $row["trans_no"]);
  75 }
  76
  77 function fmt_debit($row)
  78 {
  79         $value = $row["amount"];
  80         return $value>=0 ? price_format($value) : '';
  81 }
  82
  83 function fmt_credit($row)
  84 {
  85         $value = -$row["amount"];
  86         return $value>0 ? price_format($value) : '';
  87 }
  88
  89 function fmt_person($trans)
  90 {
  91         return get_counterparty_name($trans["type"], $trans["trans_no"]);
  92 }
  93
  94 function update_data()
  95 {
  96         global $Ajax;
  97
  98         unset($_POST["beg_balance"]);
  99         unset($_POST["end_balance"]);
 100         $Ajax->activate('summary');
 101 }
 102 //---------------------------------------------------------------------------------------------
 103 // Update db record if respective checkbox value has changed.
 104 //
 105 function change_tpl_flag($reconcile_id)
 106 {
 107         global  $Ajax;
 108
 109         if (!check_date()
 110                 && check_value("rec_".$reconcile_id)) // temporary fix
 111                 return false;
 112
 113         if (get_post('bank_date')=='')  // new reconciliation
 114                 $Ajax->activate('bank_date');
 115
 116         $_POST['bank_date'] = date2sql(get_post('reconcile_date'));
 117         $reconcile_value = check_value("rec_".$reconcile_id)
 118                                                 ? ("'".$_POST['bank_date'] ."'") : 'NULL';
 119
 120         update_reconciled_values($reconcile_id, $reconcile_value, $_POST['reconcile_date'],
 121                 input_num('end_balance'), $_POST['bank_account']);
 122
 123         $Ajax->activate('reconciled');
 124         $Ajax->activate('difference');
 125         return true;
 126 }
 127
 128 if (!isset($_POST['reconcile_date'])) { // init page
 129         $_POST['reconcile_date'] = new_doc_date();
 130 //      $_POST['bank_date'] = date2sql(Today());
 131 }
 132
 133 if (list_updated('bank_account')) {
 134     $Ajax->activate('bank_date');
 135         update_data();
 136 }
 137 if (list_updated('bank_date')) {
 138         $_POST['reconcile_date'] =
 139                 get_post('bank_date')=='' ? Today() : sql2date($_POST['bank_date']);
 140         update_data();
 141 }
 142 if (get_post('_reconcile_date_changed')) {
 143         $_POST['bank_date'] = check_date() ? date2sql(get_post('reconcile_date')) : '';
 144     $Ajax->activate('bank_date');
 145         update_data();
 146 }
 147
 148 $id = find_submit('_rec_');
 149 if ($id != -1)
 150         change_tpl_flag($id);
 151
 152 if (isset($_POST['Reconcile'])) {
 153         set_focus('bank_date');
 154         foreach($_POST['last'] as $id => $value)
 155                 if ($value != check_value('rec_'.$id))
 156                         if(!change_tpl_flag($id)) break;
 157     $Ajax->activate('_page_body');
 158 }
 159
 160 //------------------------------------------------------------------------------------------------
 161 start_form();
 162 start_table(TABLESTYLE_NOBORDER);
 163 start_row();
 164 bank_accounts_list_cells(_("Account:"), 'bank_account', null, true);
 165
 166 bank_reconciliation_list_cells(_("Bank Statement:"), get_post('bank_account'),
 167         'bank_date', null, true, _("New"));
 168 end_row();
 169 end_table();
 170
 171 $result = get_max_reconciled(get_post('reconcile_date'), $_POST['bank_account']);
 172
 173 if ($row = db_fetch($result)) {
 174         $_POST["reconciled"] = price_format($row["end_balance"]-$row["beg_balance"]);
 175         $total = $row["total"];
 176         if (!isset($_POST["beg_balance"])) { // new selected account/statement
 177                 $_POST["last_date"] = sql2date($row["last_date"]);
 178                 $_POST["beg_balance"] = price_format($row["beg_balance"]);
 179                 $_POST["end_balance"] = price_format($row["end_balance"]);
 180                 if (get_post('bank_date')) {
 181                         // if it is the last updated bank statement retrieve ending balance
 182
 183                         $row = get_ending_reconciled($_POST['bank_account'], $_POST['bank_date']);
 184                         if($row) {
 185                                 $_POST["end_balance"] = price_format($row["ending_reconcile_balance"]);
 186                         }
 187                 }
 188         }
 189 }
 190
 191 echo "<hr>";
 192
 193 div_start('summary');
 194
 195 start_table(TABLESTYLE);
 196 $th = array(_("Reconcile Date"), _("Beginning<br>Balance"),
 197         _("Ending<br>Balance"), _("Account<br>Total"),_("Reconciled<br>Amount"), _("Difference"));
 198 table_header($th);
 199 start_row();
 200
 201 date_cells("", "reconcile_date", _('Date of bank statement to reconcile'),
 202         get_post('bank_date')=='', 0, 0, 0, null, true);
 203
 204 amount_cells_ex("", "beg_balance", 15);
 205
 206 amount_cells_ex("", "end_balance", 15);
 207
 208 $reconciled = input_num('reconciled');
 209 $difference = input_num("end_balance") - input_num("beg_balance") - $reconciled;
 210
 211 amount_cell($total);
 212 amount_cell($reconciled, false, '', "reconciled");
 213 amount_cell($difference, false, '', "difference");
 214
 215 end_row();
 216 end_table();
 217 div_end();
 218 echo "<hr>";
 219 //------------------------------------------------------------------------------------------------
 220
 221 if (!isset($_POST['bank_account']))
 222     $_POST['bank_account'] = "";
 223
 224 $sql = get_sql_for_bank_account_reconcile($_POST['bank_account'], get_post('reconcile_date'));
 225
 226 $act = get_bank_account($_POST["bank_account"]);
 227 display_heading($act['bank_account_name']." - ".$act['bank_curr_code']);
 228
 229         $cols =
 230         array(
 231                 _("Type") => array('fun'=>'systype_name', 'ord'=>''),
 232                 _("#") => array('fun'=>'trans_view', 'ord'=>''),
 233                 _("Reference"),
 234                 _("Date") => 'date',
 235                 _("Debit") => array('align'=>'right', 'fun'=>'fmt_debit'),
 236                 _("Credit") => array('align'=>'right','insert'=>true, 'fun'=>'fmt_credit'),
 237             _("Person/Item") => array('fun'=>'fmt_person'),
 238                 array('insert'=>true, 'fun'=>'gl_view'),
 239                 "X"=>array('insert'=>true, 'fun'=>'rec_checkbox')
 240            );
 241         $table =& new_db_pager('trans_tbl', $sql, $cols);
 242
 243         $table->width = "80%";
 244         display_db_pager($table);
 245
 246 br(1);
 247 submit_center('Reconcile', _("Reconcile"), true, '', null);
 248
 249 end_form();
 250
 251 //------------------------------------------------------------------------------------------------
 252
 253 end_page();
 254