gl/bank_account_reconcile.php

   1 <?php
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   6         of the License, or (at your option) any later version.
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   8     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
   9     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  10     See the License here <http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>.
  11 ***********************************************************************/
  12 /* Author Rob Mallon */
  13 $page_security = 'SA_RECONCILE';
  14 $path_to_root = "..";
  15 include($path_to_root . "/includes/db_pager.inc");
  16 include_once($path_to_root . "/includes/session.inc");
  17
  18 include_once($path_to_root . "/includes/date_functions.inc");
  19 include_once($path_to_root . "/includes/ui.inc");
  20 include_once($path_to_root . "/includes/data_checks.inc");
  21
  22 include_once($path_to_root . "/gl/includes/gl_db.inc");
  23 include_once($path_to_root . "/includes/banking.inc");
  24
  25 $js = "";
  26 if ($use_popup_windows)
  27         $js .= get_js_open_window(800, 500);
  28 if ($use_date_picker)
  29         $js .= get_js_date_picker();
  30
  31 add_js_file('reconcile.js');
  32
  33 page(_($help_context = "Reconcile Bank Account"), false, false, "", $js);
  34
  35 check_db_has_bank_accounts(_("There are no bank accounts defined in the system."));
  36
  37 function check_date() {
  38         if (!is_date(get_post('reconcile_date'))) {
  39                 display_error(_("Invalid reconcile date format"));
  40                 set_focus('reconcile_date');
  41                 return false;
  42         }
  43         return true;
  44 }
  45 //
  46 //      This function can be used directly in table pager
  47 //      if we would like to change page layout.
  48 //
  49 function rec_checkbox($row)
  50 {
  51         $name = "rec_" .$row['id'];
  52         $hidden = 'last['.$row['id'].']';
  53         $value = $row['reconciled'] != '';
  54
  55 // save also in hidden field for testing during 'Reconcile'
  56         return checkbox(null, $name, $value, true, _('Reconcile this transaction'))
  57                 . hidden($hidden, $value, false);
  58 }
  59
  60 function systype_name($dummy, $type)
  61 {
  62         global $systypes_array;
  63
  64         return $systypes_array[$type];
  65 }
  66
  67 function trans_view($trans)
  68 {
  69         return get_trans_view_str($trans["type"], $trans["trans_no"]);
  70 }
  71
  72 function gl_view($row)
  73 {
  74         return get_gl_view_str($row["type"], $row["trans_no"]);
  75 }
  76
  77 function fmt_debit($row)
  78 {
  79         $value = $row["amount"];
  80         return $value>=0 ? price_format($value) : '';
  81 }
  82
  83 function fmt_credit($row)
  84 {
  85         $value = -$row["amount"];
  86         return $value>0 ? price_format($value) : '';
  87 }
  88
  89 function fmt_person($trans)
  90 {
  91         return get_counterparty_name($trans["type"], $trans["trans_no"]);
  92 }
  93
  94 $update_pager = false;
  95 function update_data()
  96 {
  97         global $Ajax, $update_pager;
  98
  99         unset($_POST["beg_balance"]);
 100         unset($_POST["end_balance"]);
 101         $Ajax->activate('summary');
 102         $update_pager = true;
 103 }
 104 //---------------------------------------------------------------------------------------------
 105 // Update db record if respective checkbox value has changed.
 106 //
 107 function change_tpl_flag($reconcile_id)
 108 {
 109         global  $Ajax;
 110
 111         if (!check_date()
 112                 && check_value("rec_".$reconcile_id)) // temporary fix
 113                 return false;
 114
 115         if (get_post('bank_date')=='')  // new reconciliation
 116                 $Ajax->activate('bank_date');
 117
 118         $_POST['bank_date'] = date2sql(get_post('reconcile_date'));
 119         $reconcile_value = check_value("rec_".$reconcile_id)
 120                                                 ? ("'".$_POST['bank_date'] ."'") : 'NULL';
 121
 122         update_reconciled_values($reconcile_id, $reconcile_value, $_POST['reconcile_date'],
 123                 input_num('end_balance'), $_POST['bank_account']);
 124
 125         $Ajax->activate('reconciled');
 126         $Ajax->activate('difference');
 127         return true;
 128 }
 129
 130 if (!isset($_POST['reconcile_date'])) { // init page
 131         $_POST['reconcile_date'] = new_doc_date();
 132 //      $_POST['bank_date'] = date2sql(Today());
 133 }
 134
 135 if (list_updated('bank_account')) {
 136     $Ajax->activate('bank_date');
 137         update_data();
 138 }
 139 if (list_updated('bank_date')) {
 140         $_POST['reconcile_date'] =
 141                 get_post('bank_date')=='' ? Today() : sql2date($_POST['bank_date']);
 142         update_data();
 143 }
 144 if (get_post('_reconcile_date_changed')) {
 145         $_POST['bank_date'] = check_date() ? date2sql(get_post('reconcile_date')) : '';
 146     $Ajax->activate('bank_date');
 147         update_data();
 148 }
 149
 150 $id = find_submit('_rec_');
 151 if ($id != -1)
 152         change_tpl_flag($id);
 153
 154 if (isset($_POST['Reconcile'])) {
 155         set_focus('bank_date');
 156         foreach($_POST['last'] as $id => $value)
 157                 if ($value != check_value('rec_'.$id))
 158                         if(!change_tpl_flag($id)) break;
 159     $Ajax->activate('_page_body');
 160 }
 161
 162 //------------------------------------------------------------------------------------------------
 163 start_form();
 164 start_table(TABLESTYLE_NOBORDER);
 165 start_row();
 166 bank_accounts_list_cells(_("Account:"), 'bank_account', null, true);
 167
 168 bank_reconciliation_list_cells(_("Bank Statement:"), get_post('bank_account'),
 169         'bank_date', null, true, _("New"));
 170 end_row();
 171 end_table();
 172
 173 $result = get_max_reconciled(get_post('reconcile_date'), $_POST['bank_account']);
 174
 175 if ($row = db_fetch($result)) {
 176         $_POST["reconciled"] = price_format($row["end_balance"]-$row["beg_balance"]);
 177         $total = $row["total"];
 178         if (!isset($_POST["beg_balance"])) { // new selected account/statement
 179                 $_POST["last_date"] = sql2date($row["last_date"]);
 180                 $_POST["beg_balance"] = price_format($row["beg_balance"]);
 181                 $_POST["end_balance"] = price_format($row["end_balance"]);
 182                 if (get_post('bank_date')) {
 183                         // if it is the last updated bank statement retrieve ending balance
 184
 185                         $row = get_ending_reconciled($_POST['bank_account'], $_POST['bank_date']);
 186                         if($row) {
 187                                 $_POST["end_balance"] = price_format($row["ending_reconcile_balance"]);
 188                         }
 189                 }
 190         }
 191 }
 192
 193 echo "<hr>";
 194
 195 div_start('summary');
 196
 197 start_table(TABLESTYLE);
 198 $th = array(_("Reconcile Date"), _("Beginning<br>Balance"),
 199         _("Ending<br>Balance"), _("Account<br>Total"),_("Reconciled<br>Amount"), _("Difference"));
 200 table_header($th);
 201 start_row();
 202
 203 date_cells("", "reconcile_date", _('Date of bank statement to reconcile'),
 204         get_post('bank_date')=='', 0, 0, 0, null, true);
 205
 206 amount_cells_ex("", "beg_balance", 15);
 207
 208 amount_cells_ex("", "end_balance", 15);
 209
 210 $reconciled = input_num('reconciled');
 211 $difference = input_num("end_balance") - input_num("beg_balance") - $reconciled;
 212
 213 amount_cell($total);
 214 amount_cell($reconciled, false, '', "reconciled");
 215 amount_cell($difference, false, '', "difference");
 216
 217 end_row();
 218 end_table();
 219 div_end();
 220 echo "<hr>";
 221 //------------------------------------------------------------------------------------------------
 222
 223 if (!isset($_POST['bank_account']))
 224     $_POST['bank_account'] = "";
 225
 226 $sql = get_sql_for_bank_account_reconcile($_POST['bank_account'], get_post('reconcile_date'));
 227
 228 $act = get_bank_account($_POST["bank_account"]);
 229 display_heading($act['bank_account_name']." - ".$act['bank_curr_code']);
 230
 231         $cols =
 232         array(
 233                 _("Type") => array('fun'=>'systype_name', 'ord'=>''),
 234                 _("#") => array('fun'=>'trans_view', 'ord'=>''),
 235                 _("Reference"),
 236                 _("Date") => 'date',
 237                 _("Debit") => array('align'=>'right', 'fun'=>'fmt_debit'),
 238                 _("Credit") => array('align'=>'right','insert'=>true, 'fun'=>'fmt_credit'),
 239             _("Person/Item") => array('fun'=>'fmt_person'),
 240                 array('insert'=>true, 'fun'=>'gl_view'),
 241                 "X"=>array('insert'=>true, 'fun'=>'rec_checkbox')
 242            );
 243         $table =& new_db_pager('trans_tbl', $sql, $cols);
 244
 245         $table->width = "80%";
 246         display_db_pager($table);
 247
 248 br(1);
 249 submit_center('Reconcile', _("Reconcile"), true, '', null);
 250
 251 end_form();
 252
 253 //------------------------------------------------------------------------------------------------
 254
 255 end_page();
 256
 257 ?>