gl/bank_account_reconcile.php

   1 <?php
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   5         as published by the Free Software Foundation, either version 3
   6         of the License, or (at your option) any later version.
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   8     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
   9     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  10     See the License here <http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>.
  11 ***********************************************************************/
  12 /* Author Rob Mallon */
  13 $page_security = 'SA_RECONCILE';
  14 $path_to_root = "..";
  15 include($path_to_root . "/includes/db_pager.inc");
  16 include_once($path_to_root . "/includes/session.inc");
  17
  18 include_once($path_to_root . "/includes/date_functions.inc");
  19 include_once($path_to_root . "/includes/ui.inc");
  20 include_once($path_to_root . "/includes/data_checks.inc");
  21
  22 include_once($path_to_root . "/gl/includes/gl_db.inc");
  23 include_once($path_to_root . "/includes/banking.inc");
  24
  25 $js = "";
  26 if ($use_popup_windows)
  27         $js .= get_js_open_window(800, 500);
  28 if ($use_date_picker)
  29         $js .= get_js_date_picker();
  30
  31 add_js_file('reconcile.js');
  32
  33 page(_("Reconcile Bank Account"), false, false, "", $js);
  34
  35 check_db_has_bank_accounts(_("There are no bank accounts defined in the system."));
  36
  37 function check_date() {
  38         if (!is_date(get_post('reconcile_date'))) {
  39                 display_error(_("Invalid reconcile date format"));
  40                 set_focus('reconcile_date');
  41                 return false;
  42         }
  43         return true;
  44 }
  45 //
  46 //      This function can be used directly in table pager
  47 //      if we would like to change page layout.
  48 //
  49 function rec_checkbox($row)
  50 {
  51         $name = "rec_" .$row['id'];
  52         $hidden = 'last['.$row['id'].']';
  53         $value = $row['reconciled'] != '';
  54
  55 // save also in hidden field for testing during 'Reconcile'
  56         return checkbox(null, $name, $value, true, _('Reconcile this transaction'))
  57                 . hidden($hidden, $value, false);
  58 }
  59
  60 function systype_name($dummy, $type)
  61 {
  62         global $systypes_array;
  63
  64         return $systypes_array[$type];
  65 }
  66
  67 function trans_view($trans)
  68 {
  69         return get_trans_view_str($trans["type"], $trans["trans_no"]);
  70 }
  71
  72 function gl_view($row)
  73 {
  74         return get_gl_view_str($row["type"], $row["trans_no"]);
  75 }
  76
  77 function fmt_debit($row)
  78 {
  79         $value = $row["amount"];
  80         return $value>=0 ? price_format($value) : '';
  81 }
  82
  83 function fmt_credit($row)
  84 {
  85         $value = -$row["amount"];
  86         return $value>0 ? price_format($value) : '';
  87 }
  88
  89 function fmt_person($row)
  90 {
  91         return payment_person_name($row["person_type_id"],$row["person_id"]);
  92 }
  93
  94 $update_pager = false;
  95 function update_data()
  96 {
  97         global $Ajax, $update_pager;
  98
  99         unset($_POST["beg_balance"]);
 100         unset($_POST["end_balance"]);
 101         $Ajax->activate('summary');
 102         $update_pager = true;
 103 }
 104 //---------------------------------------------------------------------------------------------
 105 // Update db record if respective checkbox value has changed.
 106 //
 107 function change_tpl_flag($reconcile_id)
 108 {
 109         global  $Ajax;
 110
 111         if (!check_date())
 112                 return false;
 113
 114         if (get_post('bank_date')=='')  // new reconciliation
 115                 $Ajax->activate('bank_date');
 116
 117         $_POST['bank_date'] = date2sql(get_post('reconcile_date'));
 118         $reconcile_value = check_value("rec_".$reconcile_id)
 119                                                 ? ("'".$_POST['bank_date'] ."'") : 'NULL';
 120         $sql = "UPDATE ".TB_PREF."bank_trans SET reconciled=$reconcile_value WHERE id=$reconcile_id";
 121
 122         db_query($sql, "Can't change reconciliation status");
 123         // save last reconcilation status (date, end balance)
 124     $sql2="UPDATE ".TB_PREF."bank_accounts SET last_reconciled_date='"
 125                         .date2sql($_POST["reconcile_date"])."',
 126             ending_reconcile_balance=".input_num("end_balance")
 127                         ." WHERE id=".$_POST["bank_account"];
 128
 129         $result = db_query($sql2,"Error updating reconciliation information");
 130         $Ajax->activate('reconciled');
 131         $Ajax->activate('difference');
 132         return true;
 133 }
 134
 135 if (!isset($_POST['reconcile_date'])) { // init page
 136         $_POST['reconcile_date'] = new_doc_date();
 137 //      $_POST['bank_date'] = date2sql(Today());
 138 }
 139
 140 if (list_updated('bank_account')) {
 141     $Ajax->activate('bank_date');
 142         update_data();
 143 }
 144 if (list_updated('bank_date')) {
 145         $_POST['reconcile_date'] =
 146                 get_post('bank_date')=='' ? Today() : sql2date($_POST['bank_date']);
 147         update_data();
 148 }
 149 if (get_post('_reconcile_date_changed')) {
 150         $_POST['bank_date'] = check_date() ? date2sql(get_post('reconcile_date')) : '';
 151     $Ajax->activate('bank_date');
 152         update_data();
 153 }
 154
 155 $id = find_submit('_rec_');
 156 if ($id != -1)
 157         change_tpl_flag($id);
 158
 159 if (isset($_POST['Reconcile'])) {
 160         set_focus('bank_date');
 161         foreach($_POST['last'] as $id => $value)
 162                 if ($value != check_value('rec_'.$id))
 163                         if(!change_tpl_flag($id)) break;
 164     $Ajax->activate('_page_body');
 165 }
 166
 167 //------------------------------------------------------------------------------------------------
 168 start_form();
 169 start_table("class='tablestyle_noborder'");
 170 start_row();
 171 bank_accounts_list_cells(_("Account:"), 'bank_account', null, true);
 172
 173 bank_reconciliation_list_cells(_("Bank Statement:"), get_post('bank_account'),
 174         'bank_date', null, true, _("New"));
 175 end_row();
 176 end_table();
 177
 178 $date = date2sql(get_post('reconcile_date'));
 179
 180 $sql = "SELECT MAX(reconciled) as last_date,
 181                  SUM(IF(reconciled<='$date', amount, 0)) as end_balance,
 182                  SUM(IF(reconciled<'$date', amount, 0)) as beg_balance,
 183                  SUM(amount) as total
 184         FROM ".TB_PREF."bank_trans trans
 185         WHERE bank_act=".$_POST['bank_account'];
 186 //      ." AND trans.reconciled IS NOT NULL";
 187
 188 $result = db_query($sql,"Cannot retrieve reconciliation data");
 189
 190 if ($row = db_fetch($result)) {
 191         $_POST["reconciled"] = price_format($row["end_balance"]-$row["beg_balance"]);
 192         $total = $row["total"];
 193         if (!isset($_POST["beg_balance"])) { // new selected account/statement
 194                 $_POST["last_date"] = sql2date($row["last_date"]);
 195                 $_POST["beg_balance"] = price_format($row["beg_balance"]);
 196                 $_POST["end_balance"] = price_format($row["end_balance"]);
 197                 if (get_post('bank_date')) {
 198                         // if it is the last updated bank statement retrieve ending balance
 199                         $sql = "SELECT ending_reconcile_balance
 200                                 FROM ".TB_PREF."bank_accounts WHERE id=".$_POST['bank_account']
 201                                 . " AND last_reconciled_date='".$_POST['bank_date']."'";
 202                         $result = db_query($sql,"Cannot retrieve last reconciliation");
 203                         $row = db_fetch($result);
 204                         if($row) {
 205                                 $_POST["end_balance"] = price_format($row["ending_reconcile_balance"]);
 206                         }
 207                 }
 208         }
 209 }
 210
 211 echo "<hr>";
 212
 213 div_start('summary');
 214
 215 start_table($table_style);
 216 $th = array(_("Reconcile Date"), _("Beginning<br>Balance"),
 217         _("Ending<br>Balance"), _("Account<br>Total"),_("Reconciled<br>Amount"), _("Difference"));
 218 table_header($th);
 219 start_row();
 220
 221 date_cells("", "reconcile_date", _('Date of bank statement to reconcile'),
 222         get_post('bank_date')=='', 0, 0, 0, null, true);
 223
 224 amount_cells_ex("", "beg_balance", 15);
 225
 226 amount_cells_ex("", "end_balance", 15);
 227
 228 $reconciled = input_num('reconciled');
 229 $difference = input_num("end_balance") - input_num("beg_balance") - $reconciled;
 230
 231 amount_cell($total);
 232 amount_cell($reconciled, false, '', "reconciled");
 233 amount_cell($difference, false, '', "difference");
 234
 235 end_row();
 236 end_table();
 237 div_end();
 238 echo "<hr>";
 239 //------------------------------------------------------------------------------------------------
 240
 241 if (!isset($_POST['bank_account']))
 242     $_POST['bank_account'] = "";
 243
 244 $sql = "SELECT  type, trans_no, ref, trans_date,
 245                                 amount, person_id, person_type_id, reconciled, id
 246                 FROM ".TB_PREF."bank_trans
 247                 WHERE ".TB_PREF."bank_trans.bank_act = '" . $_POST['bank_account'] . "'
 248                         AND (reconciled IS NULL OR reconciled='". $date ."')
 249                 ORDER BY trans_date,".TB_PREF."bank_trans.id";
 250 // or   ORDER BY reconciled desc, trans_date,".TB_PREF."bank_trans.id";
 251
 252 $act = get_bank_account($_POST["bank_account"]);
 253 display_heading($act['bank_account_name']." - ".$act['bank_curr_code']);
 254
 255         $cols =
 256         array(
 257                 _("Type") => array('fun'=>'systype_name', 'ord'=>''),
 258                 _("#") => array('fun'=>'trans_view', 'ord'=>''),
 259                 _("Reference"),
 260                 _("Date") => 'date',
 261                 _("Debit") => array('align'=>'right', 'fun'=>'fmt_debit'),
 262                 _("Credit") => array('align'=>'right','insert'=>true, 'fun'=>'fmt_credit'),
 263             _("Person/Item") => array('fun'=>'fmt_person'),
 264                 array('insert'=>true, 'fun'=>'gl_view'),
 265                 "X"=>array('insert'=>true, 'fun'=>'rec_checkbox')
 266            );
 267         $table =& new_db_pager('trans_tbl', $sql, $cols);
 268
 269         $table->width = "60%";
 270         display_db_pager($table);
 271
 272 br(1);
 273 submit_center('Reconcile', _("Reconcile"), true, '', null);
 274
 275 end_form();
 276
 277 //------------------------------------------------------------------------------------------------
 278
 279 end_page();
 280
 281 ?>