gl/bank_account_reconcile.php

   1 <?php
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   5         as published by the Free Software Foundation, either version 3
   6         of the License, or (at your option) any later version.
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   8     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
   9     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  10     See the License here <http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>.
  11 ***********************************************************************/
  12 /* Author Rob Mallon */
  13 $page_security = 'SA_RECONCILE';
  14 $path_to_root = "..";
  15 include($path_to_root . "/includes/db_pager.inc");
  16 include_once($path_to_root . "/includes/session.inc");
  17
  18 include_once($path_to_root . "/includes/date_functions.inc");
  19 include_once($path_to_root . "/includes/ui.inc");
  20 include_once($path_to_root . "/includes/data_checks.inc");
  21
  22 include_once($path_to_root . "/gl/includes/gl_db.inc");
  23 include_once($path_to_root . "/includes/banking.inc");
  24
  25 $js = "";
  26 if ($use_popup_windows)
  27         $js .= get_js_open_window(800, 500);
  28 if ($use_date_picker)
  29         $js .= get_js_date_picker();
  30
  31 add_js_file('reconcile.js');
  32
  33 page(_("Reconcile Bank Account"), false, false, "", $js);
  34
  35 check_db_has_bank_accounts(_("There are no bank accounts defined in the system."));
  36
  37 function check_date() {
  38         if (!is_date(get_post('reconcile_date'))) {
  39                 display_error(_("Invalid reconcile date format"));
  40                 set_focus('reconcile_date');
  41                 return false;
  42         }
  43         return true;
  44 }
  45 //
  46 //      This function can be used directly in table pager
  47 //      if we would like to change page layout.
  48 //
  49 function rec_checkbox($row)
  50 {
  51         $name = "rec_" .$row['id'];
  52         $hidden = 'last['.$row['id'].']';
  53         $value = $row['reconciled'] != '';
  54
  55 // save also in hidden field for testing during 'Reconcile'
  56         return checkbox(null, $name, $value, true, _('Reconcile this transaction'))
  57                 . hidden($hidden, $value, false);
  58 }
  59
  60 function systype_name($dummy, $type)
  61 {
  62         global $systypes_array;
  63
  64         return $systypes_array[$type];
  65 }
  66
  67 function trans_view($trans)
  68 {
  69         return get_trans_view_str($trans["type"], $trans["trans_no"]);
  70 }
  71
  72 function gl_view($row)
  73 {
  74         return get_gl_view_str($row["type"], $row["trans_no"]);
  75 }
  76
  77 function fmt_debit($row)
  78 {
  79         $value = $row["amount"];
  80         return $value>=0 ? price_format($value) : '';
  81 }
  82
  83 function fmt_credit($row)
  84 {
  85         $value = -$row["amount"];
  86         return $value>0 ? price_format($value) : '';
  87 }
  88
  89 function fmt_person($row)
  90 {
  91         return payment_person_name($row["person_type_id"],$row["person_id"]);
  92 }
  93
  94 $update_pager = false;
  95 function update_data()
  96 {
  97         global $Ajax, $update_pager;
  98
  99         unset($_POST["beg_balance"]);
 100         unset($_POST["end_balance"]);
 101         $Ajax->activate('summary');
 102         $update_pager = true;
 103 }
 104 //---------------------------------------------------------------------------------------------
 105 // Update db record if respective checkbox value has changed.
 106 //
 107 function change_tpl_flag($reconcile_id)
 108 {
 109         global  $Ajax;
 110
 111         if (!check_date())
 112                 return false;
 113
 114         if (get_post('bank_date')=='')  // new reconciliation
 115                 $Ajax->activate('bank_date');
 116
 117         $_POST['bank_date'] = date2sql(get_post('reconcile_date'));
 118         $reconcile_value = check_value("rec_".$reconcile_id)
 119                                                 ? ("'".$_POST['bank_date'] ."'") : 'NULL';
 120         $sql = "UPDATE ".TB_PREF."bank_trans SET reconciled=".db_escape($reconcile_value)
 121         ." WHERE id=".db_escape($reconcile_id);
 122
 123         db_query($sql, "Can't change reconciliation status");
 124         // save last reconcilation status (date, end balance)
 125     $sql2="UPDATE ".TB_PREF."bank_accounts SET last_reconciled_date='"
 126                         .date2sql($_POST["reconcile_date"])."',
 127             ending_reconcile_balance=".input_num("end_balance")
 128                         ." WHERE id=".db_escape($_POST["bank_account"]);
 129
 130         $result = db_query($sql2,"Error updating reconciliation information");
 131         $Ajax->activate('reconciled');
 132         $Ajax->activate('difference');
 133         return true;
 134 }
 135
 136 if (!isset($_POST['reconcile_date'])) { // init page
 137         $_POST['reconcile_date'] = new_doc_date();
 138 //      $_POST['bank_date'] = date2sql(Today());
 139 }
 140
 141 if (list_updated('bank_account')) {
 142     $Ajax->activate('bank_date');
 143         update_data();
 144 }
 145 if (list_updated('bank_date')) {
 146         $_POST['reconcile_date'] =
 147                 get_post('bank_date')=='' ? Today() : sql2date($_POST['bank_date']);
 148         update_data();
 149 }
 150 if (get_post('_reconcile_date_changed')) {
 151         $_POST['bank_date'] = check_date() ? date2sql(get_post('reconcile_date')) : '';
 152     $Ajax->activate('bank_date');
 153         update_data();
 154 }
 155
 156 $id = find_submit('_rec_');
 157 if ($id != -1)
 158         change_tpl_flag($id);
 159
 160 if (isset($_POST['Reconcile'])) {
 161         set_focus('bank_date');
 162         foreach($_POST['last'] as $id => $value)
 163                 if ($value != check_value('rec_'.$id))
 164                         if(!change_tpl_flag($id)) break;
 165     $Ajax->activate('_page_body');
 166 }
 167
 168 //------------------------------------------------------------------------------------------------
 169 start_form();
 170 start_table("class='tablestyle_noborder'");
 171 start_row();
 172 bank_accounts_list_cells(_("Account:"), 'bank_account', null, true);
 173
 174 bank_reconciliation_list_cells(_("Bank Statement:"), get_post('bank_account'),
 175         'bank_date', null, true, _("New"));
 176 end_row();
 177 end_table();
 178
 179 $date = date2sql(get_post('reconcile_date'));
 180
 181 $sql = "SELECT MAX(reconciled) as last_date,
 182                  SUM(IF(reconciled<='$date', amount, 0)) as end_balance,
 183                  SUM(IF(reconciled<'$date', amount, 0)) as beg_balance,
 184                  SUM(amount) as total
 185         FROM ".TB_PREF."bank_trans trans
 186         WHERE bank_act=".db_escape($_POST['bank_account']);
 187 //      ." AND trans.reconciled IS NOT NULL";
 188
 189 $result = db_query($sql,"Cannot retrieve reconciliation data");
 190
 191 if ($row = db_fetch($result)) {
 192         $_POST["reconciled"] = price_format($row["end_balance"]-$row["beg_balance"]);
 193         $total = $row["total"];
 194         if (!isset($_POST["beg_balance"])) { // new selected account/statement
 195                 $_POST["last_date"] = sql2date($row["last_date"]);
 196                 $_POST["beg_balance"] = price_format($row["beg_balance"]);
 197                 $_POST["end_balance"] = price_format($row["end_balance"]);
 198                 if (get_post('bank_date')) {
 199                         // if it is the last updated bank statement retrieve ending balance
 200                         $sql = "SELECT ending_reconcile_balance
 201                                 FROM ".TB_PREF."bank_accounts WHERE id=".db_escape($_POST['bank_account'])
 202                                 . " AND last_reconciled_date=".db_escape($_POST['bank_date']);
 203                         $result = db_query($sql,"Cannot retrieve last reconciliation");
 204                         $row = db_fetch($result);
 205                         if($row) {
 206                                 $_POST["end_balance"] = price_format($row["ending_reconcile_balance"]);
 207                         }
 208                 }
 209         }
 210 }
 211
 212 echo "<hr>";
 213
 214 div_start('summary');
 215
 216 start_table($table_style);
 217 $th = array(_("Reconcile Date"), _("Beginning<br>Balance"),
 218         _("Ending<br>Balance"), _("Account<br>Total"),_("Reconciled<br>Amount"), _("Difference"));
 219 table_header($th);
 220 start_row();
 221
 222 date_cells("", "reconcile_date", _('Date of bank statement to reconcile'),
 223         get_post('bank_date')=='', 0, 0, 0, null, true);
 224
 225 amount_cells_ex("", "beg_balance", 15);
 226
 227 amount_cells_ex("", "end_balance", 15);
 228
 229 $reconciled = input_num('reconciled');
 230 $difference = input_num("end_balance") - input_num("beg_balance") - $reconciled;
 231
 232 amount_cell($total);
 233 amount_cell($reconciled, false, '', "reconciled");
 234 amount_cell($difference, false, '', "difference");
 235
 236 end_row();
 237 end_table();
 238 div_end();
 239 echo "<hr>";
 240 //------------------------------------------------------------------------------------------------
 241
 242 if (!isset($_POST['bank_account']))
 243     $_POST['bank_account'] = "";
 244
 245 $sql = "SELECT  type, trans_no, ref, trans_date,
 246                                 amount, person_id, person_type_id, reconciled, id
 247                 FROM ".TB_PREF."bank_trans
 248                 WHERE ".TB_PREF."bank_trans.bank_act = ".db_escape($_POST['bank_account']) . "
 249                         AND (reconciled IS NULL OR reconciled='". $date ."')
 250                 ORDER BY trans_date,".TB_PREF."bank_trans.id";
 251 // or   ORDER BY reconciled desc, trans_date,".TB_PREF."bank_trans.id";
 252
 253 $act = get_bank_account($_POST["bank_account"]);
 254 display_heading($act['bank_account_name']." - ".$act['bank_curr_code']);
 255
 256         $cols =
 257         array(
 258                 _("Type") => array('fun'=>'systype_name', 'ord'=>''),
 259                 _("#") => array('fun'=>'trans_view', 'ord'=>''),
 260                 _("Reference"),
 261                 _("Date") => 'date',
 262                 _("Debit") => array('align'=>'right', 'fun'=>'fmt_debit'),
 263                 _("Credit") => array('align'=>'right','insert'=>true, 'fun'=>'fmt_credit'),
 264             _("Person/Item") => array('fun'=>'fmt_person'),
 265                 array('insert'=>true, 'fun'=>'gl_view'),
 266                 "X"=>array('insert'=>true, 'fun'=>'rec_checkbox')
 267            );
 268         $table =& new_db_pager('trans_tbl', $sql, $cols);
 269
 270         $table->width = "60%";
 271         display_db_pager($table);
 272
 273 br(1);
 274 submit_center('Reconcile', _("Reconcile"), true, '', null);
 275
 276 end_form();
 277
 278 //------------------------------------------------------------------------------------------------
 279
 280 end_page();
 281
 282 ?>